Vertrieb
- Einlesen
- Ausgangsrechnungen als CSV, E-Rechnungen
- Planen
- Fortschreibung mit Wachstum und Churn, Plan-Import, Pipeline
- Planzahlen: Umsatz und Zahlungseingänge
- Ist-Zahlen: wahlweise Umsatz nach Leistungsmonat in der GuV
Excel-Mappe zum Download
ReportNow! als Excel-Mappe, kostenlos.
Die Mappe bildet ReportNow! in Excel nach: Eingabetabellen für die Exporte aus Buchhaltung, Rechnungsprogramm, Lohnabrechnung und Bank, Zuordnungen, Planungsblätter mit Formeln und die Berichte als Pivot-Tabellen. Mit den Daten der erfundenen Beispiel GmbH kommt sie auf dieselben Zahlen, die ReportNow! für dieses Unternehmen rechnet.
Excel-Datei ohne Makros, 5,0 MB mit Beispieldaten, 3,7 MB leer Link per E-Mail Geprüft mit Excel für Mac (Microsoft 365)
Über 300.000 Formeln: Excel braucht zum Öffnen etwa eine Minute.
Anfordern
Zwei Fassungen, ein Link.
Mit den Daten der Beispiel GmbH
Ein erfundenes Unternehmen mit Ist-Zahlen bis Juni 2026 und zwei Planungsvarianten (5,0 MB).
Leer, für Ihre eigenen Exporte
Dieselbe Mappe ohne Daten, mit Gliederung und Kontenbereichen für SKR03 und SKR04 (3,7 MB).
Beide über denselben Link
Den Link schicken wir Ihnen per Mail. Dahinter laden Sie beide Fassungen herunter, so oft Sie wollen.
Mappe kostenlos anfordern
Die Mappe kostet nichts. Im Gegenzug bitten wir um Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und die Erlaubnis, uns bei Ihnen zu melden. Wir entwickeln die Mappe weiter: Erscheint eine neue Fassung mit neuen Funktionen, informieren wir Sie per Mail. Den Link zum Herunterladen schicken wir Ihnen ebenfalls per Mail; mit dem Klick darauf bestätigen Sie Ihre Adresse.
Aufbau
In der Mitte stehen die Finanzen.
Wie in der Anwendung liefern Vertrieb, Personal, Darlehen und Steuern ihre Planzahlen als Buchungen in den Finanzplan. Lohndaten und Kontoauszüge werden mit der Buchhaltung abgestimmt. Auf dem Startblatt der Mappe steht dieselbe Karte, und jeder Modulname führt zum ersten Blatt seines Moduls.
Forderungen
- Einlesen
- DATEV-Postenlisten, offen und ausgeglichen
- Auswerten
- Altersstruktur und Laufzeiten je Rechnung
- Vorschlag: Zahlungsfrist aus den gemessenen Laufzeiten
Direkter Kapitalfluss
- Einlesen
- Kontoauszüge als CSV, auch aus Qonto
- Auswerten
- Zahlungen je Gruppe und Woche, daneben der Finanzplan als Datenreihe
- Ist-Zahlen: Abstimmung mit dem Finanzmittelfonds
- Planzahlen: Zahlungen aus dem Finanzplan
Finanzen
- Einlesen
- DATEV-Kontenblatt, Lexware-Kontenexport, Saldenliste oder Buchungsliste
- Planen
- Fortschreibung, Investitionen, Plan-Import und die Übernahmen aus den Modulen
- Berichte
- GuV, Bilanz und Kapitalflussrechnung mit Plan und Abweichung
Personal
- Einlesen
- LOPS-Auswertung aus DATEV oder DLS-Datenträger des Lohnprogramms
- Planen
- Fortschreibung, Gehaltserhöhungen, Eintritte und Austritte
- Planzahlen: Personalkosten je Kostenstelle
- Ist-Zahlen: Abstimmung mit dem Personalaufwand der GuV
Darlehen
- Erfassen
- Verträge, Abweichungen vom Tilgungsplan, Zinskurven
- Planen
- Tilgungsplan je Vertrag, gerechnet aus den Vertragsdaten
- Planzahlen: Zinsen, Tilgungen und Auszahlungen
Steuern
- Erfassen
- Steuersätze und Verlustvorträge
- Planen
- Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer
- Planzahlen: Steueraufwand und Steuerzahlungen
Stammdaten
Gesellschaften, Kostenstellen und Planungsvarianten pflegen Sie an einer Stelle; die Module nutzen sie gemeinsam.
Inhalt
Was in der Mappe steht.
Eingabetabellen
Salden, Ausgangsrechnungen, Lohndaten, Postenlisten, Kontoauszüge und Darlehensverträge stehen in intelligenten Tabellen. Was Sie unten anfügen, gehört sofort zur Tabelle; die Berichte zeigen es nach „Alle aktualisieren“.
Zuordnungen und Stammdaten
Gliederung und Kontenbereiche nach SKR03, in der leeren Mappe auch nach SKR04, dazu Kostenstellen, die Zuordnungen des Vertriebs zu Produkt, Produktgruppe und Land, die Planverteilung, die Zahlungsfristen und die Gegenkonten der Planung. Ein Konto gehört zur Zeile des engsten Bereichs, der es enthält.
Planungsblätter
Fortschreibung für Vertrieb, Personal und Kosten, Tilgungspläne, Steuerrechnung und der Plan-Import der Finanzen. Jedes Modul rechnet seinen Planblock als Buchungen für den Finanzplan.
Berichte als Pivot-Tabellen
GuV, Bilanz und Kapitalflussrechnung mit Ist, Plan und Abweichung, dazu die Berichte der übrigen Module. Zwischensummen wie Rohertrag und EBITDA rechnet ein Hilfsblatt je Zeile und Monat.
Proben
Bilanzprobe und Kapitalflussprobe stehen in der letzten Zeile von Bilanz und Kapitalflussrechnung. Das Blatt Übernahmen zeigt, ob jeder Planblock aktuell ist, und die Mappe prüft, ob ihre Hilfstabellen groß genug sind.
Startblatt
Es zeigt die Karte der Module, einen Vergleich mit ReportNow! und die Arbeitsschritte in ihrer Reihenfolge. Jeder Modulname und jeder Eintrag im Inhaltsverzeichnis führt zum passenden Blatt.
Arbeiten mit der Mappe
Drei Schritte nach jedem Monatsabschluss.
Exporte einfügen
Salden, Rechnungen, Lohndaten und Kontoauszüge in die gelb markierten Tabellen kopieren, in der angegebenen Spaltenfolge. Konten ohne Kontenbereich zeigt das Blatt Finanzen Konten als „(nicht zugeordnet)“, fehlende Zuordnungen des Vertriebs zählt das Blatt Vertrieb Setup.
Planblöcke übernehmen
Die Module rechnen ihre Planblöcke mit Formeln. In die Finanzen kopieren Sie jeden Block als Werte, in dieser Reihenfolge: Vertrieb, Plan-Import, Fortschreibung, Personal, Darlehen, Steuern. Welcher Block veraltet ist, zeigt das Blatt Übernahmen.
Alle aktualisieren
Im Menüband unter Daten auf „Alle aktualisieren“ klicken. Danach zeigen die Pivot-Tabellen die neuen Zahlen, und in der letzten Zeile von Bilanz und Kapitalflussrechnung sehen Sie, ob Bilanzprobe und Kapitalflussprobe aufgehen.
Der Unterschied
Die Mappe und ReportNow! im Vergleich.
Der größte Unterschied ist die Geschwindigkeit. Excel braucht zum Öffnen der Mappe etwa eine Minute, und nach jeder Änderung warten Sie auf „Alle aktualisieren“. ReportNow! rechnet GuV, Bilanz und Kapitalflussrechnung derselben Beispiel GmbH über zwei Jahre mit Plan in Sekundenbruchteilen.
| Aufgabe | In der Mappe | In ReportNow! |
|---|---|---|
| Geschwindigkeit | Excel braucht zum Öffnen etwa eine Minute, weil es über 300.000 Formeln einliest. | Rechnet einen Bericht in Sekundenbruchteilen, auch mit Plan und über mehrere Jahre. |
| Einlesen | Exporte in feste Spalten kopieren, die LOPS-Auswertung vorher in eine Zeile je Person, Monat und Kostenart umbauen. | Liest die Exporte direkt ein, CSV-Spalten nach ihrer Überschrift. Eine Vorschau zeigt vor dem Speichern, was übernommen wird. |
| Kontenrahmen | Kontenbereiche von Hand pflegen. Ein Konto ohne Bereich fehlt in der GuV. | Erkennt SKR03, SKR04 oder IKR an den Salden. Ein Konto ohne Zuordnung nennt der Bericht mit seinem Betrag. |
| Aktualisieren | Nach jeder Änderung unter Daten auf „Alle aktualisieren“ klicken. | Rechnet jeden Bericht beim Aufruf. |
| Drill-down | Ein Doppelklick auf eine Zahl legt ein neues Blatt mit den Zeilen an, aus denen sie stammt. | Ein Klick klappt die Zeile im Bericht auf, in den Finanzen bis zur einzelnen Buchung. |
| Planung | Jeden Planblock nach einer Änderung neu kopieren und als Werte einfügen, in fester Reihenfolge. | „Übernehmen und neu rechnen“ übernimmt alle gewählten Teile in derselben Reihenfolge. Ob ein Teil veraltet ist, zeigt die Anwendung. |
| Stichtagsgrößen | Köpfe, Kontostände und Bilanz nur je Monat, weil die Pivot-Tabelle sie in Quartal und Jahr summieren würde. | Quartal und Jahr zeigen den Stand am Ende, die Zeile „Liquidität zu Beginn der Periode“ den Stand am Anfang. |
| Nachbuchungen | Ein neu eingefügter Export ändert auch Monate, die schon berichtet sind. | Abgeschlossene Monate bleiben unverändert. Eine spätere Differenz wird im nächsten offenen Monat nachgebucht. |
| Konzernsicht | Alle Gesellschaften oder eine, gewählt unter Einstellungen. Den Innenumsatz nehmen Sie im Vertrieb mit dem Filter „Innenumsatz“ heraus. | Konzernsicht über alle Gesellschaften. Der Vertriebsbericht rechnet den Innenumsatz heraus und weist ihn aus. |
| Zusammenarbeit | Eine Datei, die per Mail weitergegeben wird. | Rechte je Modul, Pseudonyme für Kunden- und Personennamen, Anfragen an einzelnen Zellen. |
| KI-Kommentar | Nicht enthalten. | Auf Wunsch zum Finanz- und zum Vertriebsbericht, aus den Finanzen auch ein Text zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. |
Lieber gleich mit Ihren eigenen Zahlen?
Im Demo-Termin lesen wir gern einen Export von Ihnen ein. So sehen Sie in den 30 Minuten Ihre eigenen Zahlen statt der Daten der Beispiel GmbH. Oder Sie testen ReportNow! selbst, 14 Tage kostenlos und ohne Zahlungsdaten.